Forex na co zwracac uwage

Inwestowanie na parze euro do szwajcarskiego franka nie naley na pewno do bardzo emocjonujcych. Z drugiej strony par t mog polubi zwaszcza inwestorzy preferujcy mniejsz zmienno i bardziej przewidywalne ruchy. Niemniej jednak w ostatnim czasie notowania EURCHF zostay zamknite w konsolidacji midzy 1,0810 a 1,0925. Obecnie rynek przebywa w rejonie grnego ograniczenia tego zasigu, std rosn szanse na odwrcenie trendu. Z biegiem czasu na rynek EUR powinna nastpowa rosnca presja podaowa z racji zbliajcego si posiedzenia EBC. O ile posiedzenia wakacyjne nie wniosy niczego, o tyle ostatnia do trwaa aprecjacja euro moe to zmieni. Poza tym warto doda, e coraz wiksza ilo bankw zaczyna mwi wprost, i kontynuacja wzrostw wsplnej waluty moe doprowadzi do wznowienia luzowania monetarnego. Tymczasem oczekiwania inflacyjne mierzone swapem 5Y5Y wznowiy ostatnio spadek i para pomimo odbicia cen ropy. Z drugiej strony naley pamita, e SNB jest take wyczulony na notowania franka, std ewentualny spadek EURCHF nie powinien por jaki spektakularny, std nie oczekujemy wyamania si z wyej opisanej konsolidacji. Poza tym to, e polityka SNB (ujemne stopy, czyli tasze kredytowanie) niekoniecznie przekada e na wzrost konsumpcji. Dane o sprzeday detalicznej ju od kilku lat wskazuj na trend spadkowy, co nie wry pki co niczego dobrego. Zatem zbyt mocny kurs CHF mgby spowodowa kolejny uszczerbek w postaci spadku eksportu. Od strony technicznej sytuacja wyglda nastpujco. Para kilkukrotnie zanegowaa przeamanie 1,0925, wic obecnie molly jest spadek w rejon dolnego poziomu konsolidacji. Tylko przeamanie najbliszego oporu na interwale dziennym mogoby zanegowa dez scenariusz. Zobacz wpisy3 najwaniejsze rynki na ktre trzeba zwraca uwag inwestujc na forexie Wikszo inwestorw. Zarwno nowych, jak i bardziej zaawansowanych, praktycznie cao swoich inwestycji opiera tylko na rnego rodzaju wskanikach technicznych rednich ruchomych oraz na liniach wyznaczanych tendência przez. Bardzo rzadko zwracaj oni uwag na dodatkowe aspekty, ktre dostarczaj wiele pomocnych wskazwek przy ustalaniu kierunku, w ktrym pody dana para walut. Czasami rynki okrelonych aktyww inwestycyjnych stanowi klucz do otwarcia zwyciskiej pozycji lub do uniknicia poraki. Menaderowie funduszw inwestycyjnych od lat sprawdzaj rynki poboczne w celu uzyskania potwierdzenia zanim otworz pozycj. Ci profesjonalici, korzystajc z bardzo zaawansowanych programw do wykresw, s w stanie widzie zwizki jakie wystpuj midzy okrelonego rodzaju rynkami, dziki czemu maj informacje o kierunku inwestycji widz czy s one dokonywane w tym samym kierunku, czy te w rnych kierunkach. Niektre z takich korelacji s znane powszechnie ropa naftowa i kanadyjski dolar, czy kontrakty terminowe na zoto i dolar australijski. Niektre nie s tak powszechnie znane, jak na przykad kurs wymiany dolara amerykaskiegojena japoskiego i krtkoterminowa stopa zwrotu na obligacjach rzdu japoskiego. W artykule tym zaprezentuje kilka najwaniejszych rynkw, ktre mog zaoferowa cenne wskazwki odnonie kierunku w ktrym zmienia e bd ceny na forexie. Niedoceniany rynek obrigacji Cho moe wydawa Ci si a dziwne, waluty eu obrigatório s so soluço mocno powizane. Kierunek dla obydwu wymienionych aktyww inwestycyjnych jest cile powizany ze stanem gospodarki danego kraju oraz jego polityk fiskaln. Jeeli gospodarka danego kraju jest w dobrej kondycji i jest silna, inwestorzy midzynarodowi bd skupowa obrigatje wystawione przez rzd takiego kraju w poszukiwaniu pewnej i stabilnej stopy zysku. Sytuacja ta spowoduje naturalnie zwikszenie zapotrzebowania na walut tego kraju, um tym samym wzrost wartoci tej waluty. Midzynarodowi inwestorzy, ktrzy s zainteresowani jakkolwiek inwestycj w danym kraju zawsze musz dokonywa transakcji w walucie tego kraju. Wanie z tego wzgldu wszyscy menaderowie funduszw inwestycyjnych obserwuj stopy zyskw z obrigacji krtkoterminowych w celu potwierdzenia, e w stosunku do tej waluty foruje si wanie tendência. Ruch w jednym aktywie moe przepowiedzie lub potwierdzi ruch w innym. Jedn z par, ktra podlega tej zalenoci jest kurs wymiany dolara amerykaskiegojena japoskiego. Na forexie kurs pary USDJPY zmienia e w relatywnie bliskiej synchronizacji z japoskimi krtkoterminowymi obrigacjami a dokadnie z obligacjami dwuletnimi. Zwizek dez por bardzo silny zwaszcza w roku 2018. Wikszo uczestnikw rynku walutowego widziao w jenie siln walut. Globalna gospodarka wychodzia na prost po recesji, japoskie firmy eksportowe radziy sobie o wiele lepiej ni ich amerykascy odpowiednicy co zaowocowao wikszym wzrostem w Japonii. Jako wynik tego midzynarodowi inwestorzy widzieli wiksze szanse i perspektywy w rynku japoskim i zaczli inwestowa w rzdowe obligacje krtkoterminowe. A para z kolei spowodowao wzrost wartoci jena w stosunku do dolara. (Japoskie gospodynie domowe a inwestycje - przeczytaj.) Walutowe kontrakty krtkoterminowe (futuros) Instrumenty pochodne (derywaty) jak na przykad kontrakty krtkoterminowe na waluty s kolejnym wietnym narzdziem potwierdzajcym utworzenie si krtkoterminowych trendw w kursach walut. Na rynku papierw wartociowych brokerzy i inwestorzy w poszukiwaniu odpowiedniego momentu bd zwracali uwag na ilo obrotu na rynku. Z kolei na forex, w celu okrelenia, czy na dan walut jest zapotrzebowanie, inwestorzy bd mieli oko na ilo otwartych kontraktw krtkoterminowych na waluty. Informacja ta moe por wykorzystana nie tylko do przewidzenia zapotrzebowania na waluty ale take na inne towary obracane na giedzie (commodities). Niektrzy analitycy zwracaj uwag zarwno na transakcje komercyjne, jak i niekomercyjne, ale najwaniejsze jest jednak baczne obserwowanie pozycji niekomercyjnych. Pozycje niekomercyjne zawierane s gwnie przez jednostki zajmujce si spekulacj na rynku. Istot jest bowiem posiadanie informacji o zamknitym dla danego dnia zapotrzebowaniu na okrelon walut w celu okrelenia lub potwierdzenia potencjalnego kierunku na rynku. Na przykad, spore zainteresowanie dan walut (dua ilo kontraktw) oznacza, e wikszo inwestorw jest po tej samej stronie rynku (posiada t sam walut) co oznacza, e odwrotny wynik na rynku jest bardziej prawdopodobny. Jeeli wikszo inwestorw sdzi, e warto danej pary wzronie lub posiada otwarte dugie pozycje, co si stanie gdy nagle wszyscy zechc sprzeda posiadane pozycje Kontrakty CDS - Credit Default Swap Rynek kontraktw CDS jest raczej mao znany. CDS para instrumento pochodny sucy przenoszeniu ryzyka kredytowego i jest doskonaym narzdziem obrazujcym popyt na dane waluty. Kontrakty CDS istniej na rynku od okoo 14 lat i su do ochrony pozycji kupujcego prezed ewentualnym daniem spaty. Dla przykadu: dany menader funduszw moe ubezpieczy zdolno kredytow w wysokoci 100 milionw w japoskich obligacjach rzdowych pacc pewn premi ubezpieczeniow. W sytuacji kryzysu kredytowego menader dez bdzie mg odzyska warto rwn tyme obligacjom. Podobnie jak w przypadku kontraktw krtkoterminowych na waluty, kontrakty CDS pozwalaj okreli czy dana waluta jest przewartociowana, czy niedowartociowana. Podczas kryzysu kredytowego w krajach Unii Europejskiej w 2018 roku, kontrakty CDS potwierdziy brak zainteresowania europejskimi aktywami kontrakty CDS (koszty ubezpieczenia) poszyboway do rekordowo wysokich poziomw. Te wskaniki mog dostarczy bezcennych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, um co za tym idzie zwikszy stop zwrotu z podejmowanych inwestycji, zwaszcza w dzisiejszych czasach globalnej gospodarki. Gospodarki pastw s ze sob co raz bardziej powizane i najzwyczajniej opaca si rozumie na czym polegaj powizania pomidzy poszczeglnymi rynkami.