Risco de negociação em risco fora do forex

Risk-On Risk-Off O que é Risk-On Risk-Off Risk-on risk-off é uma configuração de investimento em que o comportamento dos preços responde e é impulsionado por mudanças na tolerância ao risco dos investidores. Risk-on risk-off refere-se a mudanças na atividade de investimento em resposta a padrões econômicos globais. Durante os períodos em que o risco é percebido como baixo, a teoria do risk-on-risk-off afirma que os investidores tendem a se envolver em investimentos de alto risco quando o risco é percebido como alto, os investidores tendem a gravitar em investimentos de menor risco. RISCANDO risco-em risco-off Investidores apetitos por aumento de risco e queda ao longo do tempo. Às vezes, os investidores são mais propensos a investir em instrumentos de alto risco do que em outros períodos, como durante a recuperação de 2009. A crise financeira de 2008 foi considerada um ano de risco, quando os investidores tentaram reduzir o risco vendendo posições de risco existentes e movendo dinheiro para posições de caixa ou posições de risco, como títulos do Tesouro dos EUA. Nem todas as classes de ativos possuem o mesmo risco. Os investidores tendem a alterar as classes de ativos de acordo com o risco percebido nos mercados. Por exemplo, as ações geralmente são vistas como ativos mais arriscados do que títulos. Portanto, durante os períodos de ações superando os títulos, isso é dito ser um ambiente de risco. Quando as ações estão sendo vendidas e os investidores correm para abrigo em títulos ou ouro, o meio ambiente é considerado arriscado. Ganhos, Relatórios Econômicos e Demonstrações do Banco Central podem influenciar o Sentimento de Risco Embora os preços dos ativos detalhem o sentimento de risco do mercado, os investidores geralmente podem encontrar sinais de mudança de sentimento através de ganhos corporativos, dados macroeconômicos, ações e declarações globais do banco central e outros fatores. Os ambientes de risco geralmente são suportados por uma combinação de ganhos corporativos em expansão, perspectivas econômicas otimistas, políticas acomodatórias do banco central e especulações. Como os investidores sentem que o mercado está sendo apoiado por fortes fundamentos influentes, eles percebem menos risco sobre o mercado e suas perspectivas. Por outro lado, os ambientes de risco podem ser causados ​​por rebaixamentos generalizados de lucros corporativos, contratação ou desaceleração de dados econômicos, política incerta do banco central, pressa de investimentos seguros e outros fatores. Os investidores renunciam aos retornos para a segurança durante o risco e cancelam a segurança dos retornos durante o risco. Ao aumentar o risco percebido nos mercados, os investidores saltam recursos de risco e se acumulam em títulos de alto grau, títulos do Tesouro dos EUA, ouro, dinheiro e outros Refúgios seguros. Embora os retornos desses ativos não sejam esperados para serem excessivos, eles oferecem proteção contra desvantagens para carteiras em tempos de dificuldade. Quando os riscos diminuem no mercado, os ativos de baixo retorno e os refúgios seguros são despejados para títulos de alto rendimento, ações, commodities e outros ativos que correm risco elevado. Como os riscos globais do mercado se mantêm baixos, os investidores estão mais dispostos a assumir o risco da carteira pela chance de maiores rendimentos. Como ler o risco RsquoOFFrsquo ou Risk rsquoONrsquo Sentiment O sentimento do mercado parece flip flop de um lado para o outro entre um ldquoRisk Onrdquo E um ldquoRisk Offrdquo. Reading Risk Sentiment é tão simples quanto segue a direção da Stock Market. Cada dia, parece que um novo rumor é produzido e os mercados de ações mudam de acordo. A ação do basculante pode afetar as emoções de um traderrsquos. Uma maneira de avaliar uma tendência subjacente no mercado é através do apetite de risco dos investidores. O benefício de entender o clima do mercado é que você permite alinhar seus negócios na direção do sentimento do mercado. Quando você vê o mercado de ações aumentar significativamente, isso é uma indicação de que o risco é ldquoonrdquo. Um ambiente de risco ldquoonrdquo é um clima de mercado onde os investidores se sentem bem com as perspectivas futuras da economia. Portanto, eles tomam seu capital e especulam no mercado de ações e instrumentos de alto rendimento. Isso geralmente aumenta o valor do mercado de ações e as moedas de alto rendimento que ultimamente são o Dólar australiano (AUD) e o Dólar da Nova Zelândia (NZD). Ao mesmo tempo, os instrumentos de baixo rendimento tendem a ganhar menos em uma base relativa ou possivelmente até perder o valor. As moedas de baixo rendimento tendem a ser vendidas para financiar a compra de uma moeda de maior rendimento. Esta venda de uma moeda de baixo rendimento, ao mesmo tempo que compra uma moeda de alto rendimento, é chamada de Comércio de Carros. Então, um efeito de um risco de sentimento de ldquoonrdquo é um aumento no mercado de ações e demanda por moedas de alto rendimento. Como resultado, a estratégia de Carry Trade tende a funcionar bem. (Veja os recursos adicionais abaixo para obter mais informações sobre a Estratégia de Carreira Estratégica.) (Criada por J. Wagner) No gráfico acima, uma vez que o AUD tem historicamente sido uma moeda de alto rendimento, quando o sentimento de risco foi lsquoONrsquo (áreas sombreadas verdes) A taxa de câmbio de AUDUSD provavelmente aumentaria e a estratégia de carry trade funcionou bem. Quando o sentimento de risco se transformou em lsquOOFFrsquo (áreas sombreadas cor de rosa), a taxa de câmbio de AUDUSD tendeu a cair e a estratégia de comércio de carry não teria realizado de forma inconsistente. Quando você vê o mercado de Stokk cair como fizemos no início desta semana, que é rotulado como risco ldquooffrdquo na mídia. Isso significa que os investidores e os comerciantes são avessos ao riskhellip que desejam evitar instrumentos de risco e riscos. Portanto, os investidores puxam seu dinheiro fora de estoque vendendo suas ações e vendendo seus instrumentos arriscados, como moedas de alto rendimento. Em um risco de humor do mercado ldquooffrdquo, o carry trade não funciona. Embora um comerciante esteja ganhando um dividendo diário, o movimento das taxas de câmbio é tão adverso que limpa os ganhos de juros. Em um ambiente de risco para ldquooffrdquo, os comerciantes são melhor atendidos comprando moedas de abrigo como o dólar americano (USD) ou o iene japonês (JPY). (Até agosto de 2017, o franco suíço também foi considerado uma moeda favorita, mas a recente intervenção do Banco Nacional Suíço está tentando restringir a compra do Franco.) Os ativos de risco, como o mercado de ações dos EUA e as moedas de alto rendimento, como o AUD estão perto dos níveis de resistência. Isso pode significar um retorno à aversão ao risco e um selloff no mercado de ações e AUDUSD. --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor, DailyFX Educação Para entrar em contato com Jeremy, e-mail jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail Jeremyrsquos, envie um e-mail com a linha de assunto ldquoDistribution Listrdquo para jwagnerdailyfx. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.